Spread Là Gì Trong Forex? Giải Thích Chi Tiết Cho Nhà Đầu Tư Việt Nam

Spread là một khái niệm cơ bản mà mọi nhà giao dịch chứng khoán và ngoại hối (Forex) cần nắm vững. Bài viết này từ Sen Tây Hồ sẽ giải thích chi tiết về spread, tầm quan trọng của nó, cách tính spread và các yếu tố ảnh hưởng đến spread, đặc biệt hữu ích cho các nhà đầu tư tại Việt Nam.

Spread Là Gì Trong Forex?

Trong thị trường Forex và chứng khoán, spread là sự chênh lệch giữa giá mua (Ask) và giá bán (Bid) của một tài sản. Nói một cách đơn giản, đó là khoản phí mà nhà giao dịch phải trả cho nhà môi giới khi thực hiện giao dịch.

Tại các sàn giao dịch, giá bán ra (Ask) luôn cao hơn giá mua vào (Bid). Do đó, nếu bạn mở một vị thế giao dịch và đóng nó ngay lập tức, bạn sẽ lỗ một khoản đúng bằng spread. Vì vậy, nhà giao dịch cần chờ thị trường biến động theo hướng có lợi, vượt qua mức spread, để có thể kiếm được lợi nhuận.

Spread là một trong những nguồn thu nhập chính của các sàn giao dịch, bên cạnh phí hoa hồng và phí qua đêm. Spread có thể cố định hoặc thả nổi, nhưng phần lớn các sàn giao dịch hiện nay cung cấp spread thả nổi.

Spread Forex và Pip

Spread được đo bằng “pip” (percentage in point) hoặc “point”. Trong thị trường tiền tệ, pip là đơn vị nhỏ nhất để đo lường biến động giá, thường là số thập phân thứ tư sau dấu phẩy (ví dụ: 0.0001) đối với hầu hết các cặp tiền tệ, trừ các cặp tiền tệ liên quan đến Yên Nhật (JPY), thường có hai số thập phân (ví dụ: 0.01). Spread Forex được đo lường theo pips.

Ví dụ: Nếu cặp GBP/USD được giao dịch ở mức giá 1.29300/1.29310, spread là 0.0001, tương đương 1 pip.

Spread Forex thay đổi theo biến động thị trường và tùy thuộc vào từng sàn giao dịch. Các cặp tiền tệ có khối lượng giao dịch lớn, như EUR/USD, thường có spread thấp hơn.

Spread tại Admiral Markets

Admiral Markets cung cấp mức spread cạnh tranh trên nhiều thị trường tài chính khác nhau. Bạn có thể tham khảo “Thông số Kỹ thuật Hợp đồng” trên trang web của Admiral Markets để biết thông tin chi tiết về mức spread hiện tại.

Dưới đây là một số mức spread thấp nhất tại Admiral Markets:

  • EUR/USD: 0.8 pips
  • FTSE100: 0.8 pips
  • DAX30: 0.8 pips
  • SP500: 0.4 pips
  • NQ100: 0.8 pips
  • GOLD: 20 pips

Bảng so sánh phí spread cạnh tranh của Admiral Markets trên các công cụ giao dịch phổ biến

Cách Tính Spread Trong Forex

Để tính spread theo giá trị tiền tệ, bạn cần xác định giá trị của một pip. Giá trị pip phụ thuộc vào khối lượng giao dịch.

Trong Forex, công thức tính giá trị một pip (tính theo đồng tiền định giá – đồng tiền thứ hai trong cặp tiền tệ) là:

Giá trị 1 pip = 0.0001 x Khối lượng giao dịch

Ví dụ minh họa cách tính Spread

Khi giao dịch 1 lot GBP/USD:

  • 1 lot GBP/USD = 100,000 GBP
  • Giá trị 1 pip GBP/USD = 100,000 x 0.0001 USD = 10 USD

Như vậy, với hầu hết các cặp tiền tệ, giá trị một pip của một lot giao dịch là 10 đơn vị đồng tiền định giá.

Đối với các cặp tiền tệ có đồng Yên Nhật (JPY) là đồng tiền định giá, pip là số thập phân thứ hai sau dấu phẩy. Công thức tính giá trị pip sẽ là:

Giá trị 1 pip = 0.01 x Khối lượng giao dịch

Nếu spread là 1 pip, thì phí spread cho 1 lot giao dịch là 10 USD.

Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Spread

Spread chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố sau:

  • Tính thanh khoản của tài sản: Tài sản có tính thanh khoản cao (được giao dịch nhiều) thường có spread thấp hơn.
  • Điều kiện thị trường: Spread có thể tăng lên trong thời gian thị trường biến động mạnh hoặc khi có tin tức kinh tế quan trọng được công bố.
  • Khối lượng giao dịch: Các giao dịch lớn có thể ảnh hưởng đến spread, đặc biệt nếu chúng gây ra biến động giá đáng kể.

Spread phụ thuộc vào tính thanh khoản của tài sản. Thị trường càng thanh khoản, khoảng cách giữa cung và cầu càng gần, dẫn đến spread thấp. Ngược lại, các thị trường ít thanh khoản, như khí đốt tự nhiên, thường có spread cao hơn.

Spread cũng có thể thay đổi theo điều kiện thị trường. Ví dụ, khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) hoặc Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) công bố các quyết định về lãi suất, spread thường sẽ tăng lên do biến động thị trường gia tăng.

Một số sàn giao dịch cung cấp spread cố định, nhưng trong thời gian thị trường biến động, họ có thể không đảm bảo mức spread này.

Khối lượng giao dịch cũng có thể ảnh hưởng đến spread. Nếu giao dịch của bạn đủ lớn để tác động đến thị trường, các nhà tạo lập thị trường có thể điều chỉnh spread để bù đắp rủi ro. Tuy nhiên, với thị trường Forex có tính thanh khoản cao, điều này hiếm khi xảy ra với các nhà giao dịch nhỏ lẻ.

Tài Khoản Forex Không Tính Phí Spread?

Một số sàn giao dịch quảng cáo tài khoản “không spread” hoặc “spread bằng 0”. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng các sàn này thường tính phí hoa hồng hoặc các loại phí khác để bù đắp cho việc không tính spread.

Tại Admiral Markets, chúng tôi cung cấp tài khoản Zero.MT5 với spread từ 0 pip, nhưng có tính phí hoa hồng. Phí hoa hồng tối đa là 6 USD/lot (3 USD khi mở lệnh và 3 USD khi đóng lệnh).

Sàn Forex Có Spread Thấp Nhất?

Mỗi sàn giao dịch có mức spread khác nhau cho từng công cụ tài chính. Bạn nên cẩn trọng với các sàn hứa hẹn spread quá thấp hoặc không có spread và phí hoa hồng, vì đây có thể là dấu hiệu của một sàn giao dịch không uy tín.

Phí giao dịch là nguồn thu nhập của các sàn giao dịch, được sử dụng để phát triển và cải thiện dịch vụ. Thay vì tìm kiếm sàn Forex có spread thấp nhất, bạn nên tìm sàn có tỷ lệ giá cả và chất lượng dịch vụ tốt nhất.

Cách Hiện Spread Trên MT4 và MT5

Để xem spread trên MetaTrader 4 (MT4) và MetaTrader 5 (MT5), bạn cần tải và cài đặt các nền tảng này.

Sau khi cài đặt, mở MT4 hoặc MT5 và tìm cửa sổ “Market Watch” ở bên trái màn hình (nhấn Ctrl+M nếu chưa thấy).

Hướng dẫn chi tiết các bước để hiển thị cột Spread trên nền tảng giao dịch MetaTrader

Chuột phải vào cửa sổ Market Watch, chọn “Columns” và sau đó chọn “Spread”. Một cột mới sẽ xuất hiện, hiển thị spread giữa giá Bid và Ask của từng công cụ tài chính.

Để xem spread trực quan trên biểu đồ giá, chuột phải vào biểu đồ, chọn “Properties”, sau đó chọn tab “Show” và tích vào “Show Bid Price” / “Show Ask Price”. Bạn sẽ thấy hai đường biểu thị giá Bid và Ask, và khoảng cách giữa chúng là spread.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng Spread Indicator MT4 để theo dõi spread.

Spread Indicator MT4

Để sử dụng Spread Indicator MT4, bạn cần mở panel Navigator và kéo chỉ báo này vào biểu đồ của công cụ giao dịch bạn muốn theo dõi.

Spread Indicator MT4 giúp nhà giao dịch theo dõi biến động spread một cách trực quan

Chỉ báo này sẽ hiển thị spread theo thời gian thực ở cuối biểu đồ, với giá trị hiện tại được biểu diễn bằng màu đỏ trên logo Admiral Markets. Bạn có thể tùy chỉnh các thông số của chỉ báo, như màu sắc và kích thước.

Spread Indicator MT4 cũng hiển thị lịch sử spread, với các đỉnh màu đỏ biểu thị mức spread cao nhất và đáy màu xanh lá cây biểu thị mức spread thấp nhất. Điều này giúp bạn xác định các vùng spread cao và tránh giao dịch trong các vùng này.

Tuy nhiên, chỉ báo này phù hợp hơn với các nhà giao dịch ngắn hạn, những người thường xuyên theo dõi thị trường. Nếu bạn là nhà đầu tư dài hạn, bạn có thể không cần sử dụng chỉ báo này.

Tầm Quan Trọng Của Spread Forex

Tầm quan trọng của spread phụ thuộc vào chiến lược giao dịch của bạn.

Nếu bạn là nhà giao dịch ngắn hạn (scalper hoặc day trader), spread có thể ảnh hưởng đáng kể đến lợi nhuận của bạn, vì bạn thực hiện nhiều giao dịch trong ngày. Spread càng thấp, lợi nhuận tiềm năng của bạn càng cao.

Nếu bạn là nhà giao dịch dài hạn (swing trader), spread có thể ít ảnh hưởng hơn, vì bạn giữ các vị thế trong nhiều ngày, tuần hoặc tháng.

Nếu bạn giao dịch thường xuyên, phí spread có thể cộng dồn đáng kể. Vì vậy, bạn nên tìm thời điểm spread thấp nhất để giao dịch.

Khi giao dịch với các chỉ báo kỹ thuật, bạn có thể sử dụng spread indicator như một “bộ lọc cuối cùng” trước khi vào lệnh, để đảm bảo rằng bạn không phải trả phí spread quá cao.

Chiến Lược Giao Dịch Với Phí Spread Thấp – Scalping

Nếu bạn muốn giao dịch khi phí spread thấp, bạn có thể sử dụng chiến lược scalping. Scalping là một chiến lược giao dịch ngắn hạn, trong đó bạn tìm kiếm lợi nhuận từ các biến động giá nhỏ trong vài phút hoặc thậm chí vài giây.

Để xác định thời điểm thị trường biến động, bạn có thể sử dụng chỉ báo Average True Range (ATR).

Chiến Lược Giao Dịch Spread Trong Forex: Chỉ Báo ATR

ATR là một chỉ báo đo lường biến động giá của một tài sản. ATR càng cao, biến động giá càng lớn.

Biểu đồ minh họa chỉ báo ATR, công cụ hữu ích cho chiến lược giao dịch scalping

Ví dụ: Nếu cặp AUD/NZD di chuyển trung bình 60 pip mỗi ngày, trong khi cặp EUR/USD di chuyển trung bình 100 pip mỗi ngày, thì EUR/USD có ATR cao hơn.

Trong chiến lược scalping, bạn nên tìm kiếm các cặp tiền tệ có ATR cao và spread thấp.

Ví dụ:

  • Nếu AUD/NZD di chuyển 60 pip mỗi ngày và có spread là 6 pip, lợi nhuận tiềm năng là 54 pip (60 – 6 = 54).
  • Nếu EUR/USD di chuyển 100 pip mỗi ngày và có spread là 1 pip, lợi nhuận tiềm năng là 99 pip (100 – 1 = 99).

Để cải thiện chiến lược giao dịch spread, bạn có thể sử dụng thêm ma trận tương quan (correlation matrix).

Chiến Lược Giao Dịch Spread Forex – Chỉ Báo ATR + Ma Trận Tương Quan

Hệ số tương quan (correlation) đo lường mối quan hệ giữa hai tài sản. Hệ số tương quan có giá trị từ -100 đến +100.

  • Hệ số tương quan +100: Hai tài sản di chuyển cùng hướng.
  • Hệ số tương quan -100: Hai tài sản di chuyển ngược hướng.
  • Hệ số tương quan 0: Hai tài sản không có mối liên hệ.

Sử dụng ma trận tương quan để tìm kiếm các cặp tiền tệ có mối tương quan nghịch đảo, hỗ trợ chiến lược giao dịch hiệu quả

Ví dụ: Nếu EUR/GBP và GBP/USD có hệ số tương quan âm (-98), chúng sẽ di chuyển ngược hướng nhau. Bạn có thể chọn cặp tiền tệ để giao dịch dựa trên ATR và spread.

Nếu EUR/GBP có ATR là 70 và spread là 5 pip, trong khi GBP/USD có ATR là 128 và spread là 2 pip, bạn nên giao dịch GBP/USD, vì nó có biến động giá cao hơn và spread thấp hơn.

Spread Forex – Kết luận

Spread là một khái niệm quan trọng trong giao dịch Forex. Mức độ quan tâm đến spread phụ thuộc vào chiến lược giao dịch của bạn. Nếu bạn là nhà giao dịch ngắn hạn, bạn nên đặc biệt chú ý đến spread, vì nó có thể ảnh hưởng đáng kể đến lợi nhuận của bạn. Hãy chọn sàn giao dịch có spread cạnh tranh và sử dụng các công cụ như Spread Indicator MT4 để theo dõi spread và đưa ra quyết định giao dịch tốt nhất.

Hãy thực hành các chiến lược giao dịch với spread thấp trên tài khoản demo của Admiral Markets ngay hôm nay!

Bài viết liên quan

  • Forex – Thị trường tài chính đáng đầu tư nhất năm 2024 (cập nhật)
  • Hướng dẫn sử dụng nền tảng giao dịch MetaTrader 4
  • Đầu tư cổ phiếu là gì? Hướng dẫn cách đầu tư cổ phiếu cho người mới bắt đầu

Về Sen Tây Hồ (Admiral Markets)

Sen Tây Hồ (Admiral Markets) là một sàn giao dịch chứng khoán uy tín, đã giành được nhiều giải thưởng Forex và CFD trên thế giới. Chúng tôi cung cấp giao dịch trên hơn 8,000 công cụ tài chính thông qua các nền tảng phổ biến như MetaTrader 4 và MetaTrader 5. Hãy bắt đầu giao dịch ngay hôm nay!

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này chỉ mang tính chất thông tin và không nên được coi là lời khuyên đầu tư. Hãy tham khảo ý kiến của các chuyên gia tài chính trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào.