Trong giao dịch tài chính, việc nắm bắt thời điểm giá đảo chiều là vô cùng quan trọng để đưa ra quyết định vào lệnh và thoát lệnh an toàn. Các mô hình nến đảo chiều cung cấp những tín hiệu giá trị giúp trader nhận diện những thời điểm quan trọng này. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn kiến thức toàn diện về các mô hình nến đảo chiều, cách đọc và những lưu ý quan trọng khi sử dụng chúng.
mo-hinh-nen-dao-chieu
Mục Lục
Mô Hình Nến Đảo Chiều Là Gì?
Mô hình nến đảo chiều, còn được gọi là mô hình nến Nhật, là một công cụ phân tích kỹ thuật quan trọng. Nó giúp dự đoán khả năng đảo chiều xu hướng giá, cho biết liệu xu hướng tăng hoặc giảm hiện tại có khả năng kết thúc. Trader sử dụng các mô hình này để phân tích kỹ thuật và đưa ra quyết định giao dịch.
Có hai loại mô hình nến đảo chiều chính:
- Mô hình nến đảo chiều tăng giá (báo hiệu xu hướng giảm có thể kết thúc và chuyển sang tăng).
- Mô hình nến đảo chiều giảm giá (báo hiệu xu hướng tăng có thể kết thúc và chuyển sang giảm).
Mô Hình Nến Đảo Chiều Tăng Giá
Mô hình nến đảo chiều tăng giá báo hiệu sự kết thúc của xu hướng giảm và sự bắt đầu tiềm năng của một xu hướng tăng. Dưới đây là một số mô hình phổ biến:
Dragonfly Doji
Nến Dragonfly Doji thường xuất hiện ở cuối xu hướng giảm. Nó có thân nến rất ngắn, bóng nến dưới dài và bóng nến trên rất ngắn hoặc gần như không có. Nến này hình thành khi giá mở cửa và giá đóng cửa gần như trùng nhau và cũng là mức giá cao nhất trong phiên giao dịch.
Dragonfly Doji thể hiện sự giằng co giữa bên mua và bên bán. Ban đầu, bên bán kiểm soát và đẩy giá xuống thấp. Sau đó, áp lực mua tăng lên mạnh mẽ, đẩy giá lên và tạo thành bóng nến dưới dài, giống như hình dáng của một con chuồn chuồn. Cuối phiên, bên mua chiếm ưu thế, đẩy giá lên cao nhất và đóng cửa gần mức giá mở cửa.
Bullish Engulfing
Mô hình Bullish Engulfing xuất hiện ở cuối xu hướng giảm. Nó bao gồm hai nến: một nến giảm giá và một nến tăng giá. Nến tăng giá “nhấn chìm” hoàn toàn thân nến giảm giá trước đó. Khi mô hình này xuất hiện tại vùng kháng cự, độ tin cậy của nó càng cao.
Bullish Engulfing cho thấy sự đảo chiều mạnh mẽ. Nến tăng giá cho thấy bên mua đang mạnh mẽ tham gia thị trường, đẩy giá lên cao. Sự xuất hiện của nến này thường báo hiệu một sự thay đổi trong tâm lý thị trường và khả năng tiếp tục tăng giá.
Hammer
Hammer là một mẫu nến đơn báo hiệu khả năng đảo chiều tăng giá. Nó có thân nến nhỏ nằm ở phía trên của phạm vi giao dịch, một bóng nến dưới dài và bóng nến trên rất ngắn hoặc không có. Nến Hammer tương tự như nến Doji, nhưng thân nến và bóng nến không nằm ở giữa, mà thân nến dịch chuyển lên phía trên hoặc xuống dưới.
Nến Hammer xuất hiện sau một xu hướng giảm, báo hiệu khả năng đảo chiều tăng giá khi áp lực mua tăng lên đáng kể, đẩy giá đóng cửa cao hơn.
Ý nghĩa của nến Hammer là giá đã giảm xuống mức thấp mới, nhưng áp lực mua đã đẩy giá đóng cửa cao hơn. Mặc dù nến Hammer báo hiệu khả năng đảo chiều, trader nên tìm kiếm thêm các tín hiệu xác nhận khác để tăng độ tin cậy.
Inverted Hammer
Nến búa ngược Inverted Hammer có thân nhỏ, bóng trên dài và bóng dưới ngắn. Mô hình này xuất hiện ở đáy của xu hướng giảm. Khi bên mua đủ mạnh, họ sẽ đẩy giá lên cao trong một khoảng thời gian ngắn, tạo ra bóng nến dài phía trên.
Tuy nhiên, sự tăng giá do nến búa ngược thể hiện thường không duy trì được lâu dài, và thị trường có thể quay trở lại mức giá mở cửa. Mô hình này cho thấy sự thăm dò của thị trường về mức giá cao hơn và mong muốn đẩy giá lên cao hơn.
Morning Star
Morning Star (sao mai) là một mô hình gồm ba nến, xuất hiện trong xu hướng giảm. Nến đầu tiên là một nến giảm dài, nến thứ hai là một nến Doji (có thể tăng hoặc giảm), và nến thứ ba là một nến tăng cao.
Nến giảm đầu tiên cho thấy bên bán đang kiểm soát thị trường và đẩy giá xuống. Sau đó, thị trường trở nên trung lập, với sự do dự từ cả người mua và người bán. Một số nhà giao dịch có thể chốt lời, trong khi những người khác có thể do dự không muốn giao dịch.
Khi lực mua mới xuất hiện, bên bán chuyển sang bên mua, đẩy giá lên cao và đóng cửa ở mức cao hơn. Các trader đã bán ở nến thứ nhất và thứ hai có thể phải chịu lỗ và cắt lỗ, càng đẩy giá lên cao hơn, dẫn đến sự đảo chiều của thị trường.
Mô Hình Nến Đảo Chiều Giảm Giá
Các mô hình nến đảo chiều giảm giá thường xuất hiện ở cuối xu hướng tăng, báo hiệu khả năng đảo chiều giảm của thị trường. Dưới đây là một số mô hình quan trọng:
Shooting Star
Shooting Star (sao băng) là một mô hình một nến với thân nến nhỏ, bóng trên dài (gấp 2-3 lần thân nến), và bóng dưới rất ngắn hoặc không có.
Shooting Star cho thấy rằng khi thị trường mở cửa, bên mua đã kiểm soát và đẩy giá lên cao hơn. Tuy nhiên, khi giá đạt đến đỉnh điểm, áp lực bán mạnh xuất hiện và đẩy giá xuống thấp hơn. Áp lực bán quá mạnh khiến giá đóng cửa gần với giá mở cửa.
Gravestone Doji
Gravestone Doji là một mô hình nến đơn, báo hiệu khả năng đảo chiều thành xu hướng giảm. Khác với các mô hình nến khác, Gravestone Doji không có thân nến, và có bóng trên dài.
Gravestone Doji xuất hiện ở đỉnh của xu hướng tăng, cho thấy áp lực bán mạnh khiến giá không thể duy trì đà tăng và có khả năng đảo chiều giảm.
Mô hình nến Gravestone Doji cho thấy rằng bên bán đang kiểm soát hoàn toàn các phiên giao dịch sau đó. Bóng trên càng dài, lực bán càng mạnh, và khả năng đảo chiều xu hướng càng cao.
Tweezer Top
Tweezer Top là một mô hình nến đôi đảo chiều giảm, xuất hiện trong xu hướng tăng. Nến đầu tiên là một nến tăng có đuôi trên dài và thân nhỏ. Nến thứ hai là một nến giảm có đuôi trên dài và giá đóng cửa gần bằng giá mở cửa của nến đầu tiên.
Mô hình này cho thấy rằng bên mua đang gặp khó khăn trong việc đẩy giá thị trường lên cao hơn và không thành công, trong khi bên bán đang chiếm ưu thế. Khi mô hình nến này xuất hiện, khả năng giao dịch thành công là rất cao.
Bearish Engulfing
Bearish Engulfing là một mô hình nến đôi đảo chiều giảm. Nến đầu tiên là một nến tăng, và nến thứ hai là một nến giảm, có thân che phủ hoàn toàn thân nến đầu tiên.
Ở nến đầu tiên, bên mua kiểm soát thị trường, đẩy giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa. Ở nến thứ hai, áp lực bán mạnh đẩy giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa của nến đầu tiên. Mô hình này cho thấy rằng bên bán đang áp đảo bên mua.
Evening Star
Evening Star (sao hôm) là một mô hình gồm ba nến. Nến đầu tiên là một nến tăng mạnh, cho thấy bên mua đang kiểm soát. Nến thứ hai không có thân nến hoặc thân rất nhỏ, biểu hiện sự thiếu quyết đoán của thị trường khi giá cả cân bằng. Nến thứ ba là một nến giảm, cho thấy bên bán chiến thắng và hạ giá đóng cửa xuống mức thấp.
Tổng quan, mô hình này cho thấy rằng bên mua đã kiệt sức và bên bán hoàn toàn nắm quyền kiểm soát.
Cách Đọc Biểu Đồ Hình Nến
Có hai cách đọc biểu đồ hình nến phổ biến: phân tích sự hình thành của nến và nhận biết các mô hình giá trong nến.
Phân Tích Sự Hình Thành Của Nến
Phân tích biểu đồ nến thông qua các chân nến riêng lẻ cung cấp thông tin chi tiết về tâm lý thị trường. Ví dụ, các chân nến như Hammer, Shooting Star, Hanging Man cung cấp manh mối về sự thay đổi động lượng và khả năng giá sẽ đi theo xu hướng nào.
Trader có thể tận dụng sự hình thành nến Hammer để mua vào khi nến đóng cửa. Việc đặt cắt lỗ chặt chẽ và chốt lời theo tỷ lệ Risk/Reward dương sẽ đảm bảo mức chốt lời lớn hơn mức cắt lỗ.
Mô Hình Giá Trong Nhiều Nến
Nhận biết các mô hình giá giúp trader tận dụng các tín hiệu để vào hoặc thoát khỏi thị trường. Ví dụ, với mô hình nến Bullish Engulfing, sự kết hợp của nến đỏ và nến xanh cho thấy dấu hiệu sự suy yếu của cặp tiền tệ.
Trader có thể mua vào sau khi nến xanh đóng cửa và đặt lệnh dừng lỗ bên dưới mô hình này để đảm bảo mức dừng lỗ chặt chẽ và sau đó chốt lời.
Lưu Ý Quan Trọng Khi Giao Dịch Với Mô Hình Nến Nhật
Mô hình nến Nhật giúp trader nắm bắt xu hướng giá, nhưng dự đoán sẽ không chính xác hoàn toàn nếu bỏ qua những lưu ý sau:
Xác Nhận Chính Xác Mô Hình Nến Đảo Chiều Khi Nến Đóng Cửa
Thời điểm nến đóng cửa là thời điểm xác định mô hình nến đảo chiều có hình thành hay không. Vì vậy, trader cần chú ý đến thời điểm này. Một số khung giao dịch phổ biến là M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1 và MN.
Việc xác định thời gian đóng nến dễ dàng hơn ở các khung M1, M5, M15, M30, H1, W1 và MN. Với các khung còn lại, trader cần biết thời gian mở cửa và đóng cửa của thị trường Forex (theo giờ Việt Nam).
Kết Hợp Nến Và Các Công Cụ Khác
Để tăng hiệu quả và xác suất thành công, cần kết hợp mô hình nến đảo chiều với các công cụ kỹ thuật khác. Một số công cụ hỗ trợ như RSI, kháng cự, kênh giá, trendline hay Bollinger Bands.
Đặt Stop Loss
Tỷ lệ thành công của nến đảo chiều có giới hạn, vì vậy, trader nên đặt Stop loss khi giao dịch để giảm thiểu rủi ro.
Hy vọng với những kiến thức về các loại nến trong biểu đồ hình nến, trader có thể thực hiện giao dịch thuận lợi và “làm chủ cuộc chơi” trong thị trường Forex.