Fibonacci Retracement là một công cụ quan trọng trong phân tích kỹ thuật, được nhiều nhà giao dịch Forex sử dụng. Bài viết này sẽ cung cấp hướng dẫn sử dụng Fibonacci Retracement một cách hiệu quả, đặc biệt dành cho người mới bắt đầu.
Biểu đồ Fibonacci Retracement
Mục Lục
Fibonacci Retracement Là Gì?
Fibonacci Retracement, hay còn gọi là Fibonacci thoái lui, là một công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến trên thị trường tài chính, đặc biệt trong giao dịch Forex. Công cụ này giúp nhà đầu tư xác định các điểm điều chỉnh hoặc hồi lại của giá trước khi tiếp tục xu hướng chính. Bên cạnh Fibonacci Retracement, còn có các dạng khác như Fibonacci mở rộng và Fibonacci Fan.
Trong giao dịch, việc “follow the trend” (đi theo xu hướng) được xem là nguyên tắc vàng. Xu hướng thị trường có quán tính lớn, và thường tiếp diễn trong một khoảng thời gian nhất định. Tuy nhiên, không có xu hướng nào kéo dài mãi mãi. Giá sẽ có những giai đoạn tạm dừng hoặc điều chỉnh.
Fibonacci Retracement giúp nhà giao dịch dự đoán các mức giá mà tại đó sự điều chỉnh có thể xảy ra, từ đó đưa ra quyết định giao dịch phù hợp. Nó hỗ trợ trả lời câu hỏi giá có thể điều chỉnh đến đâu và cần điều chỉnh như thế nào trước khi tiếp tục xu hướng chính.
Hướng Dẫn Sử Dụng Fibonacci Retracement Chi Tiết
Nếu bạn là người mới và chưa quen với Fibonacci Retracement, phần hướng dẫn sử dụng Fibonacci Retracement sau đây sẽ rất hữu ích.
Các Mức Fibonacci Retracement Quan Trọng
Fibonacci Retracement bao gồm các mức chính: 0, 23.6, 38.2, 50, 61.8, 76.4 và 100. Các mức này có tính đối xứng, ví dụ 38.2 + 61.8 = 100. Mức 50 không xuất phát từ dãy Fibonacci, nhưng được sử dụng vì giá thường phản ứng mạnh tại các ngưỡng quan trọng gần đó.
Trong đó, các mức thoái lui quan trọng nhất là 38.2, 50 và 61.8. Giá thường có xu hướng điều chỉnh mạnh tại các mức này. Các mức này có thể được xem như các rào cản tâm lý, giúp trader nhận định diễn biến của phe mua và phe bán. Trong xu hướng tăng, giá thường có xu hướng hồi về các ngưỡng 38.2%, 50% hoặc 61.8% trước khi tiếp tục tăng. Đôi khi, giá có thể hồi về mức 76.4%, nhưng bạn nên tập trung giao dịch ở ba ngưỡng đầu tiên (38.2%, 50%, 61.8%) và tìm kiếm cơ hội BUY khi giá hồi về các điểm này.
Trong thị trường giảm (downtrend), khi giá giảm đến các vùng được đánh dấu, nó thường có xu hướng tăng trở lại trước khi tiếp tục giảm. Tương tự, các mức 61.8%, 50% và 38.2% vẫn là những điểm quan trọng nhất. Tại những điểm này, bạn có thể đặt lệnh SELL và chờ giá giảm sâu hơn để chốt lời.
Cách Vẽ Fibonacci Retracement Chính Xác
Công cụ Fibonacci Retracement có sẵn trên các nền tảng giao dịch như MT4 và Tradingview. Để sử dụng hiệu quả, bạn cần xác định đúng xu hướng của các cặp tiền tệ, cổ phiếu, vàng hoặc dầu mà bạn muốn phân tích. Fibonacci Retracement hiệu quả nhất khi thị trường có xu hướng rõ ràng (tăng hoặc giảm).
Để vẽ Fibonacci Retracement, bạn vào Insert (chèn), chọn Fibonacci, sau đó chọn Retracement.
Xu Hướng Tăng
Kéo con trỏ từ điểm thấp nhất đến điểm cao nhất của một đoạn xu hướng tăng. Fibonacci Retracement sẽ được vẽ với các mức từ 1.0 đến 0.0, được sắp xếp từ dưới lên trên. Các mức này là mức thoái lui của Fibonacci.
Hai mức thoái lui quan trọng nhất trong xu hướng tăng là 0.5 và 0.618. Giá thường có xu hướng quay về mức ban đầu sau khi chạm đến hai mức này.
Xu Hướng Giảm
Để vẽ Fibonacci Retracement trong xu hướng giảm, kéo con trỏ từ điểm cao nhất đến điểm thấp nhất của đoạn xu hướng giảm.
Các mức Fibonacci Retracement sẽ được hiển thị tương tự như xu hướng tăng, được sắp xếp từ 1.0 đến 0.0. Giá sẽ tiếp tục giảm mạnh khi chạm đến một trong các mức này, sau đó sẽ điều chỉnh tăng. Về cơ bản, các mức có tính đối xứng nhau, cho ra tổng bằng 1.
Các Bước Giao Dịch Với Fibonacci Retracement
Dưới đây là hướng dẫn sử dụng Fibonacci Retracement trong giao dịch thực tế:
Bước 1: Xác Định Xu Hướng Thị Trường
Xác định xu hướng là bước quan trọng đầu tiên. Nếu thị trường đang tăng (uptrend), bạn tìm kiếm cơ hội BUY. Nếu thị trường đang giảm (downtrend), bạn tìm kiếm cơ hội SELL.
Cách đơn giản nhất là quan sát bằng mắt. Bạn cũng có thể sử dụng các công cụ xác định xu hướng như trendline, kênh giá, hoặc các tín hiệu cắt nhau tại các đường trung bình động (Moving Averages).
Bước 2: Vẽ Fibonacci Retracement
Sau khi xác định được xu hướng, hãy vẽ Fibonacci Retracement. Như đã hướng dẫn ở trên, bạn vẽ từ đáy lên đỉnh trong xu hướng tăng và từ đỉnh xuống đáy trong xu hướng giảm. Trong xu hướng tăng, chờ thị trường điều chỉnh giảm rồi vẽ Fibonacci Retracement cho đoạn xu hướng tăng gần nhất. Trong xu hướng giảm, chờ thị trường điều chỉnh tăng rồi vẽ Fibonacci Retracement cho đoạn xu hướng giảm gần nhất.
Bước 3: Tìm Điểm Vào Lệnh, Đặt Stop Loss và Take Profit
Có hai cách để vào lệnh khi giao dịch với Fibonacci Retracement:
- Vào lệnh trực tiếp (Buy hoặc Sell) khi giá chạm đến một trong các ngưỡng thoái lui quan trọng.
- Đặt lệnh chờ (Buy Limit hoặc Sell Limit) tại các ngưỡng thoái lui quan trọng.
Stop loss (dừng lỗ) nên được đặt ở điểm thấp nhất của đoạn xu hướng tăng (trong trường hợp mua) hoặc điểm cao nhất của đoạn xu hướng giảm (trong trường hợp bán). Take profit (chốt lời) nên được đặt sao cho tỉ lệ R:R (Risk:Reward) đạt ít nhất là 2:1.
Cách Giao Dịch Hiệu Quả Hơn Với Fibonacci Retracement
Fibonacci Retracement sẽ hiệu quả hơn nếu được sử dụng kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác. Mục đích là để tìm ra các mức thoái lui tiềm năng trong xu hướng và tối ưu hóa điểm vào lệnh. Dưới đây là 3 công cụ bạn có thể kết hợp:
Kết Hợp Với Đường Xu Hướng (Trendline)
Trendline là công cụ đơn giản và hiệu quả để xác định xu hướng. Khi thị trường có xu hướng rõ ràng, trendline đóng vai trò như một mức cản. Trong xu hướng tăng, khi giá điều chỉnh giảm và chạm vào trendline, giá có thể quay đầu đi lên.
Khi giá bắt đầu điều chỉnh, hãy vẽ Fibonacci Retracement. Trong một xu hướng tăng, nếu giá tiến gần đến mức Fibonacci 0.618 và gặp trendline (đóng vai trò hỗ trợ), bạn có thể cân nhắc vào lệnh Buy.
Kết hợp Fibonacci Retracement và Trendline để xác định điểm vào lệnh tiềm năng.
Kết Hợp Với Vùng Kháng Cự, Hỗ Trợ
Trong xu hướng tăng, giá thường có xu hướng đi lên khi gặp ngưỡng hỗ trợ. Ngược lại, trong xu hướng giảm, giá có xu hướng đi xuống khi gặp ngưỡng kháng cự. Mức giá được xem là ngưỡng kháng cự hoặc hỗ trợ mạnh nếu giá nhiều lần chạm vào ngưỡng đó và quay đầu.
Ý tưởng sử dụng Fibonacci kết hợp với vùng kháng cự, hỗ trợ là tận dụng vai trò cản của các đường xu hướng. Việc kết hợp này giúp bạn quan sát các vùng giá quan trọng trước đó. Nếu giá tiến đến một trong các mức thoái lui và mức thoái lui này nằm trong vùng giá quan trọng trong quá khứ, khả năng giá phản ứng lại với xu hướng hiện tại là rất cao. Khi thị trường kết thúc đợt điều chỉnh, giá sẽ có xu hướng trở lại xu hướng ban đầu.
Kết Hợp Với Mô Hình Nến Đảo Chiều
Mô hình nến đảo chiều là mô hình cung cấp tín hiệu đảo chiều xu hướng. Đây là một công cụ mạnh trong phương pháp phân tích hành động giá. Do đó, việc kết hợp với Fibonacci Retracement sẽ mang lại hiệu quả cao hơn, giúp bạn xác định điểm vào lệnh với xác suất thành công cao hơn.
Bài viết này đã cung cấp hướng dẫn sử dụng Fibonacci Retracement cho người mới bắt đầu. Đây là một công cụ phân tích hiệu quả và được sử dụng rộng rãi trong thị trường Forex. Để giao dịch thành công và đạt tỷ lệ thắng cao, hãy học cách sử dụng công cụ này và kết hợp nó với các công cụ phân tích khác.