Fibonacci Extension (Fibonacci mở rộng) là một công cụ mạnh mẽ giúp các trader (nhà giao dịch) xác định điểm chốt lời tiềm năng. Bằng cách kết hợp Fibonacci Extension với Fibonacci Retracement (Fibonacci thoái lui), trader có thể tối ưu hóa lợi nhuận giao dịch. Bài viết này sẽ cung cấp một hướng dẫn sử dụng Fibonacci Extension chi tiết và hiệu quả.
Biểu đồ minh họa hướng dẫn sử dụng Fibonacci mở rộng
Mục Lục
Fibonacci Extension Là Gì?
Để hiểu rõ hướng dẫn sử dụng Fibonacci mở rộng, chúng ta cần nắm vững khái niệm và vai trò của nó trong phân tích kỹ thuật. So với Fibonacci Retracement, công cụ giúp xác định điểm vào lệnh tiềm năng khi giá điều chỉnh, Fibonacci Extension giúp xác định mục tiêu giá mà thị trường có thể hướng tới sau khi kết thúc điều chỉnh.
- Fibonacci Retracement: Xác định điểm kết thúc của đợt điều chỉnh (tăng trong xu hướng giảm, giảm trong xu hướng tăng).
- Fibonacci Extension: Xác định giới hạn của xu hướng chính sau khi điều chỉnh kết thúc, giúp trader xác định điểm chốt lời hoặc thoát lệnh.
Nói cách khác, nếu bạn đã sử dụng Fibonacci Retracement để vào lệnh, Fibonacci Extension là công cụ lý tưởng để xác định điểm take profit (chốt lời).
Cách Vẽ Fibonacci Extension và Các Mức Chốt Lãi Tiềm Năng
Để vẽ Fibonacci Extension trên biểu đồ giá, bạn cần xác định ba điểm: điểm cao nhất, điểm thấp nhất và điểm đảo chiều (điểm kết thúc của đợt điều chỉnh).
Xu Hướng Tăng
- Chọn điểm bắt đầu: Kéo con trỏ từ điểm thấp nhất (1) đến điểm cao nhất (2), sau đó thả ra.
- Xác định điểm đảo chiều: Nhấn đúp chuột vào đoạn thẳng nối điểm (1) và (2), sau đó kéo tới điểm (3), là vị trí của điểm đảo chiều.
Các tỷ lệ Fibonacci Extension trong xu hướng tăng bao gồm: 0.0, 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.764, 1.0, 1.236, 1.618, 2.618… (từ dưới lên trên). Trong đó, các mức từ 0.618 đến 1.618 thường được coi là các mức chốt lời tiềm năng. Các mức dưới 0.618 thường ít được sử dụng do tỷ lệ Reward: Risk (Lợi nhuận/Rủi ro) thấp, còn các mức trên 1.618 thường khó đạt được, trừ khi thị trường đang trong một xu hướng tăng dài hạn mạnh mẽ.
Xu Hướng Giảm
- Chọn điểm bắt đầu: Kéo con trỏ từ điểm cao nhất (1) đến điểm thấp nhất (2), sau đó thả ra.
- Xác định điểm đảo chiều: Nhấn đúp chuột vào đoạn thẳng nối điểm (1) và (2), sau đó kéo điểm (3) đến vị trí đảo chiều.
Tương tự như xu hướng tăng, các tỷ lệ Fibonacci Extension trong xu hướng giảm bao gồm: 0.0, 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.764, 1.0, 1.236, 1.618, 2.618… (từ trên xuống dưới). Mức chốt lời lý tưởng thường nằm trong khoảng 0.618 – 1.618.
Chọn Tỷ Lệ Chốt Lời Từ 0.618 Đến 1.618 Như Thế Nào?
Trong một thị trường có xu hướng rõ ràng, sau mỗi đợt điều chỉnh, các trader thường kỳ vọng giá sẽ phá vỡ đáy trước đó (trong xu hướng giảm) hoặc đỉnh trước đó (trong xu hướng tăng) để đạt được lợi nhuận lớn hơn. Do đó, khi chọn điểm thoát lệnh, hãy đặt mức take profit sao cho giá ít nhất phải đạt đến mức giá của đáy hoặc đỉnh gần nhất trước đó.
Ví dụ, nếu bạn đang giao dịch trong một xu hướng giảm, lợi nhuận tối thiểu bạn mong muốn có thể là mức giá chạm đáy gần nhất, tương ứng với tỷ lệ 0.764 trong Fibonacci Extension.
- Nếu giá quay đầu ở mức 0.764, bạn đã đạt được lợi nhuận kỳ vọng.
- Nếu giá giảm sâu hơn và chạm đến mức 1.0 hoặc thậm chí vượt qua mức 1.618, bạn có thể đã bỏ lỡ một khoản lợi nhuận lớn hơn.
- Nếu giá chỉ giảm đến mức Fibonacci Extension 0.5 và sau đó quay đầu, giao dịch của bạn có thể gặp rủi ro.
Biểu đồ minh họa hướng dẫn sử dụng Fibonacci mở rộng
Việc chỉ dựa vào hướng dẫn sử dụng Fibonacci Extension để xác định điểm chốt lời có thể gặp khó khăn. Do đó, việc kết hợp Fibonacci Extension với các công cụ phân tích kỹ thuật khác là rất quan trọng.
Chốt Lời Hiệu Quả Hơn Khi Kết Hợp Fibonacci Extension với Các Công Cụ Khác
Việc sử dụng Fibonacci Extension một cách độc lập có thể không đủ để xác định mức chốt lời hiệu quả cao. Tương tự như các công cụ phân tích kỹ thuật khác, không có công cụ nào là chính xác tuyệt đối. Do đó, việc kết hợp nhiều công cụ sẽ giúp xác nhận tín hiệu và loại bỏ các rủi ro không đáng có, tăng cường khả năng giao dịch thành công.
Dưới đây là ba công cụ thường được sử dụng kết hợp với Fibonacci Extension để tìm điểm chốt lời hiệu quả:
- Kênh Giá (Price Channel): Xác định vùng giá mà giá có xu hướng dao động bên trong, giúp xác định các mức hỗ trợ và kháng cự động.
- Kháng Cự/Hỗ Trợ (Resistance/Support): Các mức giá mà tại đó giá có xu hướng dừng lại hoặc đảo chiều, cung cấp các điểm chốt lời tiềm năng.
- Mô Hình Nến (Candle Pattern): Các mẫu hình nến đặc biệt có thể báo hiệu sự đảo chiều của xu hướng, giúp xác định thời điểm chốt lời thích hợp.
Bằng cách kết hợp hướng dẫn sử dụng Fibonacci mở rộng với các công cụ trên, bạn có thể tăng cường độ chính xác và hiệu quả của việc xác định điểm chốt lời, từ đó tối ưu hóa lợi nhuận trong giao dịch.