Cách Sử Dụng Mây Ichimoku Toàn Tập Nâng Cao: Bí Quyết Giao Dịch Thành Công

Ichimoku Kinko Hyo, thường được gọi là mây Ichimoku, là một công cụ giao dịch mạnh mẽ được các trader trên toàn thế giới ưa chuộng. Với khả năng hoạt động độc lập, Ichimoku cung cấp một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh. Tuy nhiên, để khai thác tối đa tiềm năng của nó, việc kết hợp với các chỉ báo khác hoặc các phương pháp phân tích kỹ thuật là điều cần thiết. Bài viết này sẽ cung cấp một hướng dẫn toàn diện và nâng cao về cách sử dụng mây Ichimoku toàn tập nâng cao, giúp bạn tự tin hơn trên thị trường tài chính.

cach-su-dung-may-ichimoku-nang-cao

Ảnh: Biểu đồ mây Ichimoku minh họa các thành phần và cách thức hoạt động của chỉ báo, giúp nhà đầu tư nắm bắt xu hướng thị trường hiệu quả.

Ichimoku Kinko Hyo là gì?

Ichimoku Kinko Hyo, dịch nghĩa là “Biểu đồ cân bằng trong nháy mắt”, là một chỉ báo kỹ thuật đa năng bao gồm năm thành phần chính. Tên gọi “mây Ichimoku” xuất phát từ hình dạng đám mây được tạo thành bởi hai trong số năm thành phần này.

Trong phân tích kỹ thuật, mây Ichimoku hoạt động hiệu quả nhất như một chỉ báo xác định xu hướng. Các thành phần của nó được tính toán dựa trên công thức trung bình cộng, giúp xác định xu hướng, mức hỗ trợ, kháng cự và động lượng của thị trường, đồng thời cung cấp tín hiệu vào/ra lệnh chính xác. Với những ưu điểm này, Ichimoku được xem là một hệ thống giao dịch độc lập, không cần thêm bất kỳ công cụ hỗ trợ nào khác.

Lịch sử hình thành và phát triển của mây Ichimoku

Mây Ichimoku được phát triển bởi Goichi Hosoda, một nhà báo người Nhật Bản, người có niềm đam mê lớn với biểu đồ nến Nhật. Ông đã trở thành Tổng biên tập của tờ báo kinh tế tài chính hàng đầu Nhật Bản, Miyako (nay là Tokyo).

Với mong muốn tạo ra một chỉ báo “tất cả trong một”, Hosoda thành lập một trung tâm nghiên cứu biểu đồ. Mục tiêu của ông là phát triển một công cụ có khả năng xác định xu hướng thị trường một cách sâu sắc và nhanh chóng hơn. Dựa trên các đường trung bình của biểu đồ nến Nhật, ông và cộng sự đã phát triển một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh vào năm 1935, nhưng mãi đến năm 1969, Hosoda mới công bố chỉ báo này cho công chúng thông qua một cuốn sách.

Nhờ tính linh hoạt và hiệu quả, mây Ichimoku nhanh chóng được chấp nhận rộng rãi trong các phòng giao dịch tại Nhật Bản. Ngày nay, nó là một hệ thống giao dịch được ưa chuộng bởi nhiều trader chuyên nghiệp trên nhiều thị trường tài chính khác nhau, bao gồm chứng khoán, forex, và tiền điện tử.

Hướng dẫn cài đặt chỉ báo Ichimoku trên phần mềm giao dịch MetaTrader 4 (MT4)

Để bắt đầu cách sử dụng mây Ichimoku toàn tập nâng cao, việc cài đặt chỉ báo trên phần mềm giao dịch là bước đầu tiên. Dưới đây là hai cách cài đặt Ichimoku trên MetaTrader 4 (MT4):

Cách 1:

1. Mở phần mềm MT4.
2. Trên thanh menu, chọn “Insert”.
3. Chọn “Indicators” -> “Trend” -> “Ichimoku Kinko Hyo”.

Cách 2:

1. Mở phần mềm MT4.
2. Trên thanh menu, chọn “Indicators”.
3. Chọn “Trend” -> “Ichimoku Kinko Hyo”.

Sau khi chọn Ichimoku Kinko Hyo, một bảng cài đặt thông số sẽ hiện ra. Bạn có thể điều chỉnh số phiên cho các đường thành phần trong Ichimoku. Tuy nhiên, đối với người mới bắt đầu, nên giữ nguyên các thông số mặc định. Bạn có thể tùy chỉnh màu sắc và khung thời gian hiển thị để dễ dàng theo dõi.

Các thành phần của hệ thống giao dịch Ichimoku và cách nhận biết xu hướng

Ichimoku bao gồm năm đường chính, mỗi đường có một vai trò riêng trong việc xác định xu hướng và tín hiệu giao dịch.

1. Kijun-Sen (Base Line) – Đường Cơ sở/ Đường Xu hướng

• Công thức: Kijun-Sen = (Giá cao nhất (High) + Giá thấp nhất (Low)) / 2, chu kỳ 26

Kijun-Sen được tính bằng trung bình cộng của giá cao nhất và giá thấp nhất trong 26 phiên giao dịch trước đó, bao gồm cả phiên hiện tại. Mặc dù cách tính khác biệt so với đường trung bình động (MA) thông thường, Kijun-Sen vẫn hoạt động như một đường MA dài hạn. Do đó, các ngưỡng kháng cự và hỗ trợ được tạo ra từ Kijun-Sen thường bền vững hơn so với các thành phần khác của hệ thống.

Tuy nhiên, vì phụ thuộc vào giá cao nhất và thấp nhất trong chu kỳ 26 phiên, giá trị của Kijun-Sen chỉ thay đổi khi giá vượt ra khỏi phạm vi này. Nếu giá chỉ dao động trong phạm vi giữa giá cao nhất và thấp nhất cũ, đường Kijun-Sen sẽ đi ngang, báo hiệu thị trường đang trong xu hướng sideway.

Nhận biết xu hướng thị trường dựa vào Kijun-Sen:

• Giá nằm trên đường Kijun-Sen: Thị trường đang trong xu hướng tăng.
• Giá nằm dưới đường Kijun-Sen: Thị trường đang trong xu hướng giảm.
• Độ dốc của Kijun-Sen càng lớn: Lực của xu hướng càng mạnh.

Lưu ý rằng Kijun-Sen là một đường MA chậm, do đó tín hiệu có thể trễ hơn so với biến động giá thực tế.

2. Tenkan-Sen (Conversion Line) – Đường Chuyển đổi/ Đường Tín hiệu

• Công thức: Tenkan-Sen = (Giá cao nhất (High) + Giá thấp nhất (Low)) / 2, chu kỳ 9

Tenkan-Sen được tính tương tự như Kijun-Sen, nhưng với chu kỳ ngắn hơn là 9. Điều này làm cho Tenkan-Sen phản ứng nhanh hơn và bám sát đường giá hơn. Trong mây Ichimoku, Tenkan-Sen được coi là một đường MA ngắn hạn. Khi Tenkan-Sen và Kijun-Sen tạo ra các tín hiệu giao dịch hiệu quả, trader có thể xác định thời điểm vào lệnh hợp lý.

Nhận biết xu hướng thị trường:

• Giá nằm trên đường Tenkan-Sen: Xu hướng thị trường đang tăng.
• Giá nằm dưới đường Tenkan-Sen: Xu hướng thị trường đang giảm.

3. Chikou-Span (Lagging Span) – Đường trễ

• Công thức: Chikou-Span = Giá đóng cửa (Close) của phiên hiện tại, vẽ lùi về trước 26 phiên

Chikou-Span được tính bằng giá đóng cửa của phiên giao dịch hiện tại và vẽ lùi về trước 26 phiên. Đường này có chức năng xác định động lực của xu hướng. Khoảng cách giữa Chikou-Span và đường giá thể hiện cường độ lực của xu hướng hiện tại so với 26 phiên trước (tương đương một tháng theo khung thời gian D1).

Ảnh: Đường Chikou Span (đường trễ) so sánh giá hiện tại với giá trong quá khứ, cung cấp cái nhìn sâu sắc về động lực thị trường và xác nhận xu hướng.

Nhận biết xu hướng:

• Chikou-Span nằm trên đường giá và cách xa đường giá: Thị trường đang có xu hướng tăng mạnh, giá sẽ lập đỉnh mới so với tháng trước.
• Chikou-Span nằm dưới đường giá và cách xa đường giá: Thị trường đang có xu hướng giảm mạnh.
• Chikou-Span đi dọc theo và sát với đường giá: Thị trường đang ở xu hướng sideway.

4. Senkou-Span A (Leading Span A) – Đường dẫn A

• Công thức: Senkou-Span A = (Kijun-Sen + Tenkan-Sen) / 2, vẽ tiến về trước 26 phiên

Senkou-Span A được tính bằng trung bình cộng của Kijun-Sen và Tenkan-Sen, sau đó vẽ tiến về phía trước 26 phiên giao dịch, biểu thị cho tương lai.

5. Senkou-Span B (Leading Span B) – Đường dẫn B

• Công thức: Senkou-Span B = (Giá cao nhất (High) + Giá thấp nhất (Low)) / 2, chu kỳ 52, vẽ tiến về trước 26 phiên

Senkou-Span B được tính tương tự như Kijun-Sen và Tenkan-Sen, nhưng với chu kỳ 52 phiên. Đường này cũng được vẽ tiến về phía trước 26 phiên như Senkou-Span A.

6. Kumo – Mây Ichimoku

Mây Ichimoku được tạo thành từ hai đường Senkou-Span A và Senkou-Span B. Nếu Senkou-Span A nằm trên Senkou-Span B, mây Kumo sẽ có màu của Senkou-Span A, và ngược lại. Khi Senkou-Span A nằm trên, đó là mây tăng, và ngược lại. Mây Kumo được vẽ phía trước giá, cho thấy vùng hỗ trợ và kháng cự tiềm năng trong tương lai.

Độ dày của mây Kumo và khoảng cách của nó đến giá cho thấy sức mạnh của xu hướng. Trong hệ thống giao dịch Ichimoku, Kumo là thành phần quan trọng nhất, cần được nắm vững để giao dịch hiệu quả.

Cách sử dụng mây Ichimoku toàn tập nâng cao với các mức hỗ trợ và kháng cự

Một trong những chức năng chính của Ichimoku là xác định các mức hỗ trợ và kháng cự. Cả năm thành phần của Ichimoku đều có thể được sử dụng để xác định các mức này.

1. Kijun-Sen và Tenkan-Sen: Các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng

Kijun-Sen và Tenkan-Sen đóng vai trò là các đường MA nhanh và chậm của hệ thống. Kijun-Sen là một ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng khi thị trường đã có xu hướng rõ ràng.

• Kijun-Sen ở ngưỡng hỗ trợ mạnh: Thị trường có xu hướng tăng.
• Kijun-Sen ở ngưỡng kháng cự mạnh: Thị trường có xu hướng giảm.

Nếu giá cắt Kijun-Sen, đây là dấu hiệu của một biến động mạnh sắp xảy ra.

Tenkan-Sen là một đường MA nhanh, có khả năng xác định các mức hỗ trợ và kháng cự ngắn hạn. Tuy nhiên, độ chính xác của nó không cao do chu kỳ quá ngắn và bám sát đường giá.

Bạn có thể kết hợp cả hai đường MA nhanh và chậm để tạo ra vùng hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh khi thị trường có xu hướng tăng hoặc giảm rõ ràng.

2. Chikou-Span: Các mức hỗ trợ và kháng cự mạnh

Đường Chikou-Span có thể xác định các mức hỗ trợ và kháng cự dựa trên các đỉnh và đáy của nó, tương ứng với đỉnh và đáy của giá trong quá khứ.

Khi thị trường kết thúc xu hướng giảm, giá tạo đáy, và Chikou-Span cũng tạo đáy. Sau đó, thị trường bước vào giai đoạn tích lũy, giá đi ngang. Trong trường hợp này, đáy của Chikou-Span là một mức hỗ trợ mạnh. Nếu giá chạm vào vùng hỗ trợ này, nó có thể quay đầu, kết thúc giai đoạn tích lũy và bắt đầu một xu hướng tăng mới.

3. Mây Kumo: Hệ thống toàn diện về các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng

Mây Kumo, được tạo thành từ Senkou-Span A và B, cung cấp các vùng giá quan trọng đóng vai trò là các mức hỗ trợ và kháng cự. Giá thường có xu hướng phản ứng mạnh ở những vùng này.

Senkou-Span B thường đi ngang nhiều hơn do có chu kỳ dài hơn Kijun-Sen, đóng vai trò là các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự đặc biệt quan trọng. Thời gian đi ngang của Senkou-Span B càng dài, lực cản càng mạnh.

Độ dày của mây Kumo thể hiện mức độ biến động của giá. Mây càng dày, giá càng biến động mạnh, và ngược lại.

Khi thị trường có xu hướng rõ ràng (tăng hoặc giảm), mây Kumo là vùng giá hỗ trợ hoặc kháng cự vô cùng quan trọng. Mây Kumo càng dày, lực cản càng mạnh.

Nếu thị trường có xu hướng giảm và giá luôn di chuyển dưới mây Kumo, khi giá chạm vào mây Kumo, nó có thể quay đầu và tiếp tục xu hướng giảm. Các đợt breakout có thể xuất hiện, nhưng thường không thành công do lực của xu hướng giảm mạnh.

Cách giao dịch toàn tập với hệ thống Ichimoku

Cách sử dụng mây Ichimoku toàn tập nâng cao để giao dịch hiệu quả đòi hỏi sự hiểu biết về các tín hiệu do từng thành phần của hệ thống cung cấp.

1. Giao dịch với tín hiệu giao cắt giữa Kijun-Sen và Tenkan-Sen

Vị trí giữa hai đường MA nhanh (Tenkan-Sen) và chậm (Kijun-Sen) cung cấp tín hiệu về xu hướng hiện tại của thị trường. Nếu Tenkan-Sen nằm trên Kijun-Sen, thị trường có xu hướng tăng, và ngược lại.

Khi hai đường này cắt nhau, tín hiệu vào lệnh như sau:

• Tenkan-Sen cắt Kijun-Sen từ dưới lên: Vào lệnh Buy.
• Tenkan-Sen cắt Kijun-Sen từ trên xuống: Vào lệnh Sell.

Tuy nhiên, hai đường này có thể cắt nhau thường xuyên và tín hiệu sai có thể xuất hiện. Do đó, nên tuân thủ nguyên tắc “chỉ giao dịch thuận xu hướng” để hạn chế rủi ro.

2. Kết hợp các tín hiệu củng cố xu hướng

Độ chính xác của tín hiệu giao dịch giữa Tenkan-Sen và Kijun-Sen có thể được nâng cao bằng cách kết hợp với các thành phần khác của Ichimoku.

• Nếu Chikou-Span nằm trên đường giá và giá nằm trên mây Kumo: Xu hướng tăng được củng cố.
• Nếu Chikou-Span nằm dưới đường giá và giá nằm dưới mây Kumo: Xu hướng giảm được củng cố.

Ví dụ, nếu Tenkan-Sen cắt Kijun-Sen từ dưới lên, điểm giao cắt nằm trên mây Kumo và Chikou-Span nằm trên đường giá, lệnh Buy sẽ có tỷ lệ thành công cao hơn. Tương tự, lệnh Sell sẽ hiệu quả hơn nếu Tenkan-Sen cắt Kijun-Sen từ trên xuống, điểm giao cắt nằm dưới mây Kumo và Chikou-Span nằm dưới đường giá.

3. Giao dịch với tín hiệu giao cắt giữa đường Chikou-Span với đường giá

Khi đường Chikou-Span giao cắt với đường giá, tín hiệu vào lệnh như sau:

• Chikou-Span cắt giá từ trên xuống: Vào lệnh Sell.
• Chikou-Span cắt giá từ dưới lên: Vào lệnh Buy.

Tuy nhiên, hiện tượng này xảy ra thường xuyên, vì vậy cần kết hợp với các tín hiệu khác để củng cố xu hướng giao dịch.

4. Giao dịch với các tín hiệu từ mây Kumo

Tín hiệu giao cắt giữa Senkou-Span A và Senkou-Span B

Đây là tín hiệu đổi màu mây Kumo:

• Senkou-Span A cắt Senkou-Span B từ dưới lên: Mây Kumo chuyển từ xám sang cam, vào lệnh Buy.
• Senkou-Span A cắt Senkou-Span B từ trên xuống: Mây Kumo chuyển từ cam sang xám, vào lệnh Sell.

Lưu ý: Tín hiệu này đến từ mây Kumo tương lai, không phải mây Kumo hiện tại.

Tín hiệu giá breakout mây Kumo

Giao dịch breakout tiềm ẩn nhiều rủi ro. Có thể gặp phải false breakout ngay cả khi tất cả các điều kiện khác cho thấy sự phá vỡ chắc chắn.

Người mới bắt đầu nên thận trọng khi áp dụng cách giao dịch này.

Giá breakout xảy ra khi giá đâm thủng mây Kumo, báo hiệu một xu hướng mới có thể bắt đầu. Giá có thể retest lại mây Kumo trước khi chính thức đi vào xu hướng, hoặc đâm thủng mây và đi lên/xuống thẳng mà không retest.

Nên chờ cho giá retest lại mây Kumo trước khi vào lệnh, mặc dù điều này có thể làm giảm lợi nhuận tiềm năng nếu giá không retest.

Khi giao dịch breakout mây Kumo, hãy xác nhận thêm các tín hiệu khác để tăng xác suất thành công và hạn chế rủi ro.

Cách thức giao dịch:

• Giá đâm thủng mây Kumo từ dưới lên và đóng cửa phía trên mây Kumo: Vào lệnh Buy.
• Giá đâm thủng mây Kumo từ trên xuống và đóng cửa phía dưới mây Kumo: Vào lệnh Sell.

Tổng kết cách sử dụng mây Ichimoku toàn tập nâng cao

Chỉ báo Ichimoku có thể tự tạo nên một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh nhờ vào các tín hiệu giao dịch độc lập và sự kết hợp hoàn hảo giữa các thành phần.

Khi kết hợp tất cả các tín hiệu đã được giới thiệu, chúng ta có được hệ thống giao dịch cụ thể như sau:

Lệnh Buy

Lệnh Buy được thực hiện trong các trường hợp sau:

• Tenkan-Sen cắt Kijun-Sen từ dưới lên và điểm giao cắt nằm trên mây Kumo.
• Chikou-Span nằm trên giá và có khoảng cách với giá càng xa càng tốt.
• Mây Kumo đổi từ màu xám sang màu cam (Senkou-Span A cắt Senkou-Span B từ phía dưới lên).
• Giá đâm thủng mây Kumo từ dưới lên một cách rõ ràng.

Vào lệnh Buy tại các điểm giao cắt. Đặc biệt đối với giao dịch breakout mây Kumo, vào lệnh Buy tại giá đóng cửa của breakout bar. Đặt stop loss ở vị trí của các mức hỗ trợ quan trọng như: đường Senkou-Span B đi ngang hoặc đáy của mây Kumo.

Lệnh Sell

Lệnh Sell được thực hiện trong các trường hợp sau:

• Tenkan-Sen cắt Kijun-Sen từ trên xuống và điểm giao cắt nằm dưới mây Kumo.
• Chikou-Span nằm dưới giá và có khoảng cách với giá càng xa càng tốt.
• Mây Kumo đổi từ cam sang xám (Senkou-Span A cắt Senkou-Span B từ phía trên xuống).
• Giá đâm thủng mây Kumo từ trên xuống một cách rõ ràng.

Vào lệnh Sell tại các điểm giao cắt. Đặc biệt đối với giao dịch breakout mây Kumo, vào lệnh Sell tại giá đóng cửa của breakout bar. Đặt stop loss ở vị trí của các mức kháng cự quan trọng như: đường Senkou-Span B đi ngang hoặc đỉnh của mây Kumo.

Hy vọng rằng hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng mây Ichimoku toàn tập nâng cao này sẽ giúp bạn dự đoán xu hướng thị trường và đưa ra những quyết định giao dịch sáng suốt.