Hướng Dẫn Chi Tiết: Sơ Đồ Margin Trading BitMEX Cho Người Mới Bắt Đầu

Margin trading trên BitMEX có vẻ phức tạp, nhưng khi hiểu rõ cơ chế, bạn sẽ thấy đây là cơ hội lớn. Bài viết này, dựa trên sơ đồ từ BambouClub và được điều chỉnh bởi Payvnn, sẽ hướng dẫn bạn từng bước trade trên BitMEX một cách dễ hiểu nhất.

Sơ Đồ Margin Trading BitMEX

1. Đăng Ký Tài Khoản BitMEX (Giảm Phí Giao Dịch)

Phí giao dịch trên BitMEX tương đối thấp so với các sàn khác, nhưng cần lưu ý rằng phí sẽ tăng tương ứng với đòn bẩy bạn sử dụng.

Ưu đãi đặc biệt: Đăng ký BitMEX qua link giới thiệu của Payvnn, bạn sẽ được giảm 10% phí giao dịch trong 6 tháng đầu tiên. Sau thời gian này, bạn có thể tạo tài khoản mới để tiếp tục giao dịch với ưu đãi giảm phí, vì BitMEX không yêu cầu xác minh danh tính phức tạp.

2. Chọn Trade Bitcoin (XBT) Hay Altcoin

BitMEX hỗ trợ giao dịch các altcoin như ADA, BCH, EOS, ETH, LTC, TRX và XRP. Tuy nhiên, có một số điểm khác biệt quan trọng khi trade altcoin so với Bitcoin:

• Giao dịch với BTC: Đa số altcoin được giao dịch với BTC, làm cho cặp Altcoin/BTC phức tạp hơn so với cặp Altcoin/USD (điều mà BitMEX không hỗ trợ).
• Giá trị Contract: Trên BitMEX, một contract Bitcoin trị giá 1 USD, nhưng với altcoin thì khác: 1 contract Ethereum giá 1 ETH, 1 contract Litecoin giá 1 LTC. Điều này đòi hỏi sự cẩn trọng để tránh vào lệnh với giá trị ngoài ý muốn.

Lời khuyên: Cặp giao dịch XBTUSD (Bitcoin/USD) vẫn là lựa chọn an toàn và phổ biến nhất trên BitMEX, đặc biệt cho người mới bắt đầu.

3. Lựa Chọn Giữa Perpetual (Vĩnh Cửu) và Futures (Hợp Đồng Tương Lai)

Giá Bitcoin Futures thường biến động mạnh hơn Perpetual do chiến thuật Spread Trading được các trader chuyên nghiệp áp dụng để kiếm lời từ chênh lệch giá.

Perpetual (Hợp đồng vĩnh cửu): Thích hợp cho người mới bắt đầu và giao dịch thông thường.

Futures (Hợp đồng tương lai): Phù hợp với trader có kinh nghiệm và am hiểu về Spread Trading.

Hình ảnh dưới đây minh họa các loại hợp đồng trên BitMEX, trong đó Perpetual là lựa chọn phổ biến nhất. Các hợp đồng Futures được đánh dấu bằng ngày đáo hạn (ví dụ: Sep 28, Dec 28).

Phí giao dịch: Cần xem xét sự khác biệt về phí giữa hai loại hợp đồng này.

• Funding Rate (Hợp đồng vĩnh cửu): Bạn có thể nhận hoặc trả phí, tùy thuộc vào việc Funding Rate dương hay âm (tìm hiểu thêm về Funding Rate). Phí này được tính mỗi 8 tiếng, do đó chi phí thực tế hàng ngày sẽ gấp 3 lần số hiển thị. Nếu bạn vào lệnh với đòn bẩy thấp và giữ lệnh dài hạn, cần đặc biệt chú ý đến Funding Rate. Nếu bạn được trả tiền, hãy chọn Perpetual; nếu phải trả tiền, hãy chọn Futures.
• Settlement Fee (Hợp đồng tương lai): Phí này không áp dụng cho hợp đồng vĩnh cửu. Nếu bạn trade ngắn hạn, có thể bỏ qua phí này, vì nó chỉ áp dụng khi bạn giữ lệnh đến ngày đáo hạn. Nếu chốt lệnh sớm hơn, bạn vẫn trả phí tương tự như Perpetual.

4. Quyết Định Vào Lệnh Limit Hay Market

Lựa chọn giữa lệnh Limit và Market có ảnh hưởng lớn đến kết quả giao dịch của bạn. Nhiều trader mới sử dụng lệnh Market vì khớp lệnh nhanh hơn, nhưng đây có thể là một sai lầm.

Lenh Limit Tren BitMEX

BitMEX áp dụng phí cho người dùng lệnh Market (Taker) và trả tiền cho người dùng lệnh Limit (Maker).

• Taker Fee: 0.075% tổng lệnh.
• Maker Fee: Đền bù 0.025% tổng lệnh.

Phí này được tính trên tổng lệnh, sau khi đã nhân với tỷ lệ đòn bẩy. Cả lệnh Market vào và Market thoát đều chịu mức phí này.

Ví dụ: Bạn chi $1000 (Initial Margin) để vào lệnh với đòn bẩy 100x, mở một position trị giá $100.000.

Tổng phí (cả vào và thoát lệnh Market): $1000 x 100 x 0.075% x 2 = $150 (tương đương 15% phí).

Tại sao phải trả 15% phí khi vào lệnh Market, trong khi được thêm 5% khi vào lệnh Limit?

Rủi ro lớn nhất khi dùng lệnh Limit là lệnh không khớp và bạn bỏ lỡ cơ hội. Tuy nhiên, thị trường tiền điện tử luôn có nhiều cơ hội khác.

Lợi ích của lệnh Limit:

1. Giảm số lượng giao dịch.
2. Tăng tính kỷ luật, tránh vào lệnh bốc đồng.
3. Giảm phí giao dịch (thậm chí được trả phí).
4. Chọn điểm vào lệnh chính xác, tối ưu lợi nhuận.

Lệnh Stop Limit: Không cần thiết khi mở position. Lệnh này có thể hữu ích khi đặt Stop Loss (dừng lỗ).

5. Chọn Đánh LONG (Mua) Hay SHORT (Bán)

Quyết định LONG hay SHORT phụ thuộc vào nhận định của bạn về xu hướng thị trường. Nếu bạn tin thị trường sẽ tăng, hãy chọn LONG; nếu tin thị trường sẽ giảm, hãy chọn SHORT.

Đây là quyết định cá nhân, không ai có thể quyết định thay bạn.

6. Xác Định Quantity (Số Lượng) Hay Giá Trị Lệnh

Giá trị của lệnh chính là số tiền bạn nhập vào ô Quantity. Trong giao dịch Bitcoin với cặp XBTUSD, mỗi quantity tương đương 1 USD.

7. Chọn Cross (Ký Quỹ Chéo) Hay Isolated (Ký Quỹ Riêng Lẻ) Leverage

• Cross Leverage (Ký quỹ chéo): Số tiền ký quỹ được chia sẻ giữa các position. Vị thế có thể rút tiền từ tài khoản gốc để tránh bị thanh lý.
• Isolated Leverage (Ký quỹ riêng lẻ): Số tiền ký quỹ cho một position được cố định. Nếu số tiền ký quỹ xuống thấp hơn Maintenance Margin, vị thế sẽ bị thanh lý.

Sử dụng thanh trượt để chọn mức đòn bẩy: 1x, 2x, 3x, 5x,… 100x. Lưu ý rằng Cross được chọn mặc định.

8. Lựa Chọn Mức Đòn Bẩy Cao Hay Thấp

Bạn có thể nhập mức đòn bẩy tùy ý bằng cách click vào biểu tượng cây bút trên thanh trượt.

Đánh Short thường ít rủi ro hơn đánh Long, nên bạn có thể cân nhắc tăng mức đòn bẩy khi Short.

Lưu ý về Funding Rate: Nếu Funding Rate dương (Long trả tiền cho Short), tránh chọn Perpetual khi vào lệnh Long dài hạn với đòn bẩy thấp. Ngược lại, nếu Funding Rate âm (Short trả tiền cho Long), tránh chọn Perpetual khi vào lệnh Short dài hạn với đòn bẩy thấp. Thay vào đó, hãy sử dụng hợp đồng Futures.

• Đòn bẩy thấp: Phù hợp với giao dịch trung và dài hạn.
• Đòn bẩy cao (10x trở lên): Chỉ nên dùng cho giao dịch ngắn hạn (vài giờ).
• Giao dịch rất dài hạn (tính bằng tuần hoặc tháng): Nên chọn Future.

9. Xác Nhận Đặt Lệnh

Sau khi chọn các thông số, hãy kiểm tra số tiền chính xác bạn sẽ sử dụng cho lệnh này (sau khi chia cho Leverage và tính cả phí) tại mục COST.

Cuối cùng, click nút Buy / Long hoặc Sell / Short để xác nhận đặt lệnh.

Vì bạn đặt lệnh Limit, lệnh sẽ không khớp ngay lập tức mà phải chờ giá thị trường chạm đến mức giá bạn đặt.

Sau khi khớp lệnh, đừng quên đặt Stop Loss (dừng lỗ) để hạn chế rủi ro và bảo toàn tài sản.