Trong giao dịch Forex, việc xác định các ngưỡng cản, khu vực tranh chấp giữa người mua và người bán là vô cùng quan trọng. Dù bạn sử dụng Price Action, Ichimoku hay bất kỳ hệ thống giao dịch nào, việc nắm bắt được những khu vực này sẽ giúp bạn đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn. Điểm Xoay Pivot (Pivot Point) là một công cụ hữu ích giúp bạn xác định những khu vực này, hoạt động như một “chuông báo cháy” cảnh báo những khu vực tiềm ẩn biến động mạnh.
Điểm Xoay Pivot giúp nhà giao dịch (trader) dễ dàng “chọn phe”, bởi lẽ trong thị trường tài chính, “thắng làm vua, thua làm giặc”. Chọn đúng phe chiếm ưu thế giúp bạn tăng khả năng chiến thắng, ngược lại, chọn sai có thể dẫn đến cắt lỗ hoặc thậm chí cháy tài khoản. Hiểu rõ và sử dụng hiệu quả Pivot Point sẽ giúp bạn nâng cao khả năng dự đoán và giao dịch thành công hơn.
Bài viết này, Sen Tây Hồ sẽ giới thiệu chi tiết về điểm xoay Pivot, cấu tạo, công thức tính và cách ứng dụng hiệu quả trong giao dịch Forex, giúp bạn đọc có thêm một công cụ mạnh mẽ để phân tích thị trường và đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt.
Mục Lục
Điểm Xoay Pivot Là Gì?
Điểm xoay Pivot là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng để xác định xu hướng tổng thể của thị trường trong các khung thời gian khác nhau. Về cơ bản, Pivot Point là giá trị trung bình của giá cao nhất, giá thấp nhất và giá đóng cửa của ngày giao dịch trước đó.
Nếu giá hiện tại nằm trên điểm Pivot, điều này cho thấy thị trường có xu hướng tăng giá. Ngược lại, nếu giá nằm dưới điểm Pivot, thị trường có xu hướng giảm giá. Do đó, điểm xoay Pivot được sử dụng để xác định các mức tâm lý thị trường, nơi xu hướng có thể đảo chiều từ tăng sang giảm hoặc ngược lại.
Cấu Tạo Của Điểm Xoay Pivot
Điểm xoay Pivot bao gồm 7 đường, trong đó:
- Điểm xoay chính (Pivot Point – PP): Đường trung tâm, đóng vai trò quan trọng nhất.
- 3 đường hỗ trợ (Support): Nằm phía trên điểm xoay, ký hiệu S1, S2 và S3.
- 3 đường kháng cự (Resistance): Nằm phía dưới điểm xoay, ký hiệu R1, R2 và R3.
Công Thức Tính Điểm Xoay Pivot
Một điểm khác biệt quan trọng giữa điểm xoay Pivot và các chỉ báo khác như đường EMA, đường trendline, hoặc các mức kháng cự và hỗ trợ thông thường là Pivot Point là một mức cản tĩnh, không thay đổi trong mọi khung thời gian. Điều này có nghĩa là giá trị của Pivot Point sẽ giống nhau trên biểu đồ 5 phút, 1 giờ, hàng ngày hoặc hàng tuần.
Công thức tính điểm xoay Pivot dựa trên giá cao nhất, giá thấp nhất và giá đóng cửa của ngày giao dịch trước đó để dự đoán các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng cho ngày giao dịch hiện tại. Điều này giúp trader có thể bám sát các mức giá quan trọng trong suốt ngày giao dịch. Điểm PP (Pivot Point) thể hiện sự cân bằng giữa lực mua và lực bán, hoặc giữa xu hướng tăng và giảm.
- Nếu giá nằm trên điểm xoay, thị trường có xu hướng tăng và giá sẽ hướng tới các mức hỗ trợ S1, S2 và S3.
- Nếu giá nằm dưới điểm xoay, thị trường có xu hướng giảm và giá sẽ hướng tới các mức kháng cự R1, R2 và R3.
Dưới đây là công thức tính điểm xoay Pivot và các mức hỗ trợ/kháng cự:
Pivot Point (PP) = (Giá cao (ngày trước) + Giá thấp (ngày trước) + Giá đóng cửa (ngày trước)) / 3
Các Mức Hỗ Trợ (S):
- S1 = (2 x PP) – Giá cao (ngày trước)
- S2 = PP – (R1 – S1)
- S3 = PP – (R2 – S2)
Các Mức Kháng Cự (R):
- R1 = (2 x PP) – Giá thấp (ngày trước)
- R2 = (PP – S1) + R1
- R3 = PP – (R2 – S2)
Công thức trên cho thấy rằng tất cả các mức R (kháng cự) và S (hỗ trợ) đều được tính toán dựa trên giá trị của điểm P (Pivot Point). Do đó, điểm xoay chính là yếu tố quan trọng nhất, đóng vai trò như “người phán xử” xác định các mức R và S.
Khoảng cách giữa các mức R1, R2, R3 và S1, S2, S3 được gọi là phạm vi giá.
- Phạm vi giá càng rộng, khoảng cách giữa các mức trong ngày giao dịch tiếp theo càng lớn.
- Phạm vi giá càng nhỏ, khoảng cách giữa các mức sẽ càng được thu hẹp vào ngày hôm sau.
Mối Quan Hệ Giữa Điểm PP Với Các Mức R và S
Điểm PP (Pivot Point) luôn nằm ở vị trí trung tâm, và các mức R (kháng cự) và S (hỗ trợ) được xác định dựa trên vị trí của điểm PP này. Các trader thường xem xét mối tương quan giữa các cặp đối xứng như R1 với S1, R2 với S2 và R3 với S3.
Các mức R1, điểm PP và S1 thường được quan tâm nhiều nhất. Khi giá phá vỡ điểm xoay chính, đây là tín hiệu quan trọng để trader theo dõi và vào lệnh. Hành động này được gọi là “giá phá vỡ điểm trục” để tiến lên S1 (nếu là xu hướng tăng) hoặc dịch chuyển xuống R1 (nếu là xu hướng giảm). Tuy nhiên, điểm trục này thường khó bị phá vỡ ngay lập tức, giá có thể dao động quanh điểm này nhiều lần trước khi thực sự phá vỡ để tiến về các mức kháng cự (R) hoặc hỗ trợ (S).
Điểm Xoay Pivot Khác Fibonacci Như Thế Nào?
Mặc dù cả hai đều được sử dụng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự, nhưng có sự khác biệt lớn giữa Pivot Point và Fibonacci:
- Pivot Point: Dựa trên 3 mức giá: giá cao, giá thấp và giá đóng cửa.
- Fibonacci: Dựa trên các tỷ lệ cố định của dãy Fibonacci (0.382, 0.5, 0.618…).
Sự khác biệt trong cách tính toán dẫn đến kết quả khác nhau, từ đó ảnh hưởng đến chiến lược giao dịch.
Hướng Dẫn Cách Giao Dịch Với Điểm Xoay Pivot
Về cơ bản, điểm xoay Pivot lấy điểm trục chính PP làm trung tâm để đánh giá xu hướng thị trường. Nếu giá nằm trên điểm xoay PP, thị trường được coi là tăng giá.
Công thức giao dịch cơ bản với điểm xoay Pivot:
- Lệnh BUY: Nếu giá tiến lên vùng S1, S2 hoặc S3.
- Lệnh SELL: Nếu giá tiến xuống vùng R1, R2 hoặc R3.
Tuy nhiên, việc chỉ dựa vào công thức này có thể không hiệu quả. Thay vào đó, bạn nên kết hợp Pivot Point với các phương pháp sau:
Kết Hợp Pivot Point Với Các Mô Hình Nến Đảo Chiều
Đây là một trong những cách hiệu quả nhất để giao dịch với Pivot Point. Các mức S (hỗ trợ) và R (kháng cự) được tạo ra bởi Pivot Point là bất biến trong mọi khung thời gian. Do đó, nếu tại các khu vực này xuất hiện các mô hình nến đảo chiều, trùng khớp với các mức R hoặc S, đây là cơ hội tốt để vào lệnh.
Hãy xem ví dụ sau:
Trong hình trên, tại khu vực được khoanh vàng, xuất hiện mô hình nến nhấn chìm giảm (bearish engulfing) cùng với việc giá chạm mức R2. Điều này cho thấy khả năng giá đảo chiều đi xuống là rất cao. Và thực tế, giá đã giảm mạnh từ R2 xuống S2.
Kết Hợp Pivot Point Cùng MACD
Điểm xoay Pivot được xây dựng dựa trên công thức trung bình giá để tìm kiếm lực cung cầu với 3 điểm chính: giá cao, giá thấp và giá đóng cửa. Từ đó tạo ra các vùng, và khoảng cách giữa các vùng này thể hiện sức mạnh của giá. Kết hợp với các chỉ báo động lượng như MACD giúp trader xác định:
- Lực mua bán giữa hai phe.
- Điểm đảo chiều xu hướng.
Ví dụ, bạn có thể tìm kiếm sự đồng thuận giữa Pivot Point và phân kỳ hoặc hội tụ của MACD. Hoặc khi giá bật lên từ các vùng R hoặc S, chỉ báo MACD hiển thị đường MACD cắt đường Signal Line.
Trong ví dụ trên, đường MACD Line cắt Signal line cùng thời điểm EUR/USD chạm mức R1. Kết quả là EUR/USD đã giảm mạnh xuống tới S1.
Một Số Lưu Ý Khi Sử Dụng Pivot Point
- Điểm xoay Pivot là các vùng giá đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ và kháng cự.
- Sử dụng 3 mức giá (giá đóng cửa, giá cao và giá thấp) để tính toán, giúp theo dõi sát sao các mức giá gần với giá đang giao dịch, giảm thiểu độ trễ so với nhiều chỉ báo khác.
- Cấu tạo: điểm trục chính (PP), ba mức kháng cự (R1, R2, R3) và ba mức hỗ trợ (S1, S2, S3).
- Các mức điểm xoay Pivot luôn giống nhau trong mọi khung thời gian, do chỉ sử dụng một công thức duy nhất.
- Các điểm xoay này chỉ có giá trị trong ngày hôm đó. Sang ngày hôm sau, các mức điểm xoay (R1, R2, R3, S1, S2, S3 và điểm PP) sẽ thay đổi theo dữ liệu giá mới.
Với những thông tin chi tiết và hướng dẫn cụ thể trên, Sen Tây Hồ hy vọng bạn đọc có thể hiểu rõ và áp dụng hiệu quả điểm xoay Pivot vào giao dịch Forex, từ đó nâng cao khả năng phân tích thị trường và đưa ra quyết định đầu tư chính xác hơn.